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大成景华一年债券C(002764)

大成景华一年债券C(002764)经营业绩

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
基金收入681211.78646264.656588692.47
投资收入244444.33220791.138039588.65
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入244444.33220791.138039588.65
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入210989.92206171.90-17966106.66
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入210989.92206171.90-17966106.66
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入210989.92206171.90-17966106.66
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入120188.76106431.02488501.87
其他收入小计1.20NaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用243953.31189539.112960512.54
基金管理费及业绩报酬58204.0349798.971506367.00
基金托管费19401.1916599.64502122.43
卖出回购债券支出27067.1027067.10479951.34
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出27067.1027067.10479951.34
其他费用小计120621.8981294.85237441.94
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益437258.47456725.543628179.93
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益437258.47456725.543628179.93
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩437258.47456725.543628179.93
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息8523.393835.303861282.61
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元