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泓德裕祥债券C(002743)

泓德裕祥债券C(002743)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入68770519.0721225488.5011998553.31
投资收入12604227.355475041.309515749.88
投资收入_股息收入638746.52NaN260115.68
投资收入_债券利息收入11965480.835475041.309255634.20
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入57717227.8714676819.482136316.39
证券_股票买卖价差收入10795273.462984208.57-409960.20
证券_债券买卖价差收入46921954.4111692610.912546276.59
证券_股票买卖价差收入10795273.462984208.57-409960.20
证券_债券买卖价差收入46921954.4111692610.912546276.59
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入80186.2615613.7112763.96
其他收入小计126410.1818208.29512.99
其他_利息收入NaNNaN0.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5779782.892009994.053632845.53
基金管理费及业绩报酬3132379.411114681.071262731.69
基金托管费678682.14241514.26273591.92
卖出回购债券支出1421967.31456337.261855753.16
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1421967.31456337.261855753.16
其他费用小计124484.20107771.81196442.66
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益62990736.1819215494.458365707.78
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益62990736.1819215494.458365707.78
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩62990736.1819215494.458365707.78
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息94464.7217390.7916559.85
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元