会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3835222.18 | 10998086.99 | 445625.34 |
| 投资收入 | 578456.52 | 668941.69 | 165949.90 |
| 投资收入_股息收入 | 578456.52 | 200811.00 | 46533.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 468130.69 | 119416.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1933006.61 | 1011394.62 | -3213507.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1933006.61 | 1045205.00 | -3213507.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -33810.38 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1933006.61 | 1045205.00 | -3213507.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -33810.38 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 70078.95 | 50478.14 |
| 其他收入小计 | 110789.22 | 345234.63 | 76134.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 820039.31 | 1225798.34 | 263435.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 500083.67 | 851838.52 | 144578.86 |
| 基金托管费 | 83347.20 | 141973.11 | 24096.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 64.65 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 64.65 | NaN |
| 其他费用小计 | 81929.38 | 30347.62 | 11528.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4655261.49 | 9772288.65 | 182189.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4655261.49 | 9772288.65 | 182189.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4655261.49 | 9772288.65 | 182189.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 24776.20 | 73647.84 | 24170.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
