会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 124055952.43 | 31768923.65 | 77478548.20 |
投资收入 | 38009732.79 | 16664726.30 | 20021234.90 |
投资收入_股息收入 | 1886015.45 | 1105914.30 | 698422.92 |
投资收入_债券利息收入 | 36123717.34 | 15558812.00 | 19322811.98 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 55254670.51 | 13533298.50 | 42210438.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 15505185.55 | 9334050.45 | 24184555.64 |
证券_债券买卖价差收入 | 39749484.96 | 4199248.05 | 18025882.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 15505185.55 | 9334050.45 | 24184555.64 |
证券_债券买卖价差收入 | 39749484.96 | 4199248.05 | 18025882.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 197663.50 | 99320.44 | 72558.25 |
其他收入小计 | 478924.52 | 305031.00 | 166731.20 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14295388.30 | 6788122.78 | 7755602.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 5119890.11 | 2290985.43 | 2513655.69 |
基金托管费 | 1279972.50 | 572746.36 | 628413.97 |
卖出回购债券支出 | 6349910.48 | 3351363.18 | 3354496.05 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6349910.48 | 3351363.18 | 3354496.05 |
其他费用小计 | 252701.51 | 122915.57 | 235669.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 109760564.13 | 24980800.87 | 69722945.25 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 109760564.13 | 24980800.87 | 69722945.25 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 109760564.13 | 24980800.87 | 69722945.25 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 107435.15 | 50842.91 | 65197.12 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |