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中欧消费主题股票C(002697)

中欧消费主题股票C(002697)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入746160873.1338498490.12-19906389.10
投资收入17972399.971078906.94957474.27
投资收入_股息收入17970678.991078906.94957474.27
投资收入_债券利息收入1720.98NaN0.00
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入90135363.2717069818.97-1058276.87
证券_股票买卖价差收入89680778.1317069818.97-1058276.87
证券_债券买卖价差收入454585.14NaN0.00
证券_股票买卖价差收入89680778.1317069818.97-1058276.87
证券_债券买卖价差收入454585.14NaN0.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入5825.17NaN0.00
其他收入小计8835000.12524139.63598285.35
其他_利息收入NaNNaN0.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用17118177.011868116.453124266.85
基金管理费及业绩报酬9187340.15962714.821504213.64
基金托管费1531223.33160452.46250702.23
卖出回购债券支出NaNNaN0.00
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN0.00
其他费用小计99226.8477344.60169001.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益729042696.1236630373.67-23030655.95
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益729042696.1236630373.67-23030655.95
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩729042696.1236630373.67-23030655.95
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息327172.4747394.54104330.85
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元