会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -282669140.70 | 127906229.33 | 4026534309.22 |
| 投资收入 | 42802095.35 | 28799408.14 | 35031208.40 |
| 投资收入_股息收入 | 36240984.49 | 24608443.43 | 22390998.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6561110.86 | 4190964.71 | 12640209.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 386035590.45 | 295650393.71 | 3151166318.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 374398670.61 | 286670617.81 | 3153498480.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11636919.84 | 8979775.90 | -2332161.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 374398670.61 | 286670617.81 | 3153498480.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11636919.84 | 8979775.90 | -2332161.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 25998696.36 | 18871627.66 | 100646849.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 209754774.36 | 112163232.38 | 265981059.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 102351711.12 | 58070295.21 | 135207047.45 |
| 基金托管费 | 17058618.58 | 9678382.52 | 22534507.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 240588.01 | 119783.12 | 200780.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -492423915.06 | 15742996.95 | 3760553250.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -492423915.06 | 15742996.95 | 3760553250.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -492423915.06 | 15742996.95 | 3760553250.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1084292.66 | 452016.47 | 2402731.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
