会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 13760520.47 | 1537425.74 | 2761665.23 |
投资收入 | 6157872.87 | 1256433.20 | 741194.41 |
投资收入_股息收入 | 1732529.93 | 684785.98 | 106872.42 |
投资收入_债券利息收入 | 4425342.94 | 571647.22 | 634321.99 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 11373828.37 | 1334797.65 | 385834.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 9371229.52 | 1494053.52 | 289658.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 2002598.85 | -159255.87 | 96175.68 |
证券_股票买卖价差收入 | 9371229.52 | 1494053.52 | 289658.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 2002598.85 | -159255.87 | 96175.68 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 211895.73 | 205887.52 | 9411.23 |
其他收入小计 | 17091.73 | 13712.26 | 389937.62 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2959437.40 | 591258.20 | 791404.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 1397895.73 | 289034.35 | 490476.73 |
基金托管费 | 465965.31 | 96344.77 | 108564.66 |
卖出回购债券支出 | 442068.13 | 1306.01 | 45.48 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 442068.13 | 1306.01 | 45.48 |
其他费用小计 | 192740.67 | 96776.81 | 152045.90 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 10801083.07 | 946167.54 | 1970260.33 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 10801083.07 | 946167.54 | 1970260.33 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 10801083.07 | 946167.54 | 1970260.33 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 82552.78 | 50882.24 | 80960.51 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |