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万家瑞旭混合C(002671)

万家瑞旭混合C(002671)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入32447676.1538084452.95219799821.84
投资收入8117895.115078753.506902594.37
投资收入_股息收入8117895.115078753.506902594.37
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入122302413.3079931376.26130532925.87
证券_股票买卖价差收入122302413.3079931376.26130532925.87
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入122302413.3079931376.26130532925.87
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计295285.07216257.95746576.78
其他_利息收入1691.36NaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用18795811.258291661.2210808708.52
基金管理费及业绩报酬7357518.404184268.685366955.90
基金托管费882902.15502112.18644034.71
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计405000.00192264.46365000.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益13651864.9029792791.73208991113.32
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益13651864.9029792791.73208991113.32
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩13651864.9029792791.73208991113.32
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息496006.88271144.34428304.33
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元