会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11870914.49 | 7653875.12 | -11062858.68 |
| 投资收入 | 399259.48 | 270855.81 | 651082.80 |
| 投资收入_股息收入 | 397689.38 | 270663.29 | 651082.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1570.10 | 192.52 | 0.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4990396.96 | 3541301.61 | -9826414.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4944786.91 | 3541301.61 | -9826414.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 45610.05 | NaN | 0.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4944786.91 | 3541301.61 | -9826414.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 45610.05 | NaN | 0.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 2320.74 | 21463.03 |
| 其他收入小计 | 63497.46 | 318981.87 | 150898.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1209168.21 | 812174.00 | 1884048.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 371310.93 | 310023.46 | 789051.29 |
| 基金托管费 | 61885.14 | 51670.61 | 131508.52 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 0.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他费用小计 | 61311.79 | 88041.68 | 22473.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10661746.28 | 6841701.12 | -12946907.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10661746.28 | 6841701.12 | -12946907.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10661746.28 | 6841701.12 | -12946907.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 29492.60 | 19104.81 | 122172.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
