会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4443339.72 | 6110489.73 | 13159453.16 |
投资收入 | 646836.87 | 496145.16 | 998508.50 |
投资收入_股息收入 | 69726.83 | 53070.62 | 95082.24 |
投资收入_债券利息收入 | 577110.04 | 443074.54 | 903426.26 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 11207945.76 | 13756745.48 | 2060790.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 10907365.05 | 13424295.60 | 2065444.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 300580.71 | 332449.88 | -4653.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 10907365.05 | 13424295.60 | 2065444.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 300580.71 | 332449.88 | -4653.67 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 45959.87 | 45826.81 | 16756.16 |
其他收入小计 | 4190150.96 | 4156186.15 | 9100.29 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 747450.75 | 640011.49 | 804646.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 417822.65 | 330107.61 | 550127.19 |
基金托管费 | 41782.33 | 33010.87 | 55836.21 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 80856.95 | 110467.87 | 78840.66 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3695888.97 | 5470478.24 | 12354806.40 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3695888.97 | 5470478.24 | 12354806.40 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3695888.97 | 5470478.24 | 12354806.40 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 109771.57 | 102971.78 | 103782.69 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |