会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 292893056.35 | 115733049.32 | 290144833.48 |
投资收入 | 227685074.90 | 118411767.89 | 567695726.69 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 227685074.90 | 118411767.89 | 567695726.69 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -5842155.24 | -20745941.05 | -222650813.34 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -5842155.24 | -20745941.05 | -222650813.34 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -5842155.24 | -20745941.05 | -222650813.34 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 220344.04 | 220344.04 | 2396705.58 |
其他收入小计 | 28674.02 | 778.24 | 797140.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 58645010.35 | 29452635.35 | 111311872.67 |
基金管理费及业绩报酬 | 15578958.08 | 7846077.44 | 37889712.27 |
基金托管费 | 5192986.03 | 2615359.17 | 12629904.07 |
卖出回购债券支出 | 37401316.82 | 18729876.80 | 60225944.96 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 37401316.82 | 18729876.80 | 60225944.96 |
其他费用小计 | 240749.42 | 126071.94 | 263111.37 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 234248046.00 | 86280413.97 | 178832960.81 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 234248046.00 | 86280413.97 | 178832960.81 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 234248046.00 | 86280413.97 | 178832960.81 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 798808.39 | 605749.15 | 9862360.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |