会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12927626.09 | 1491929.70 | 27799123.64 |
| 投资收入 | 102668.79 | 64574.39 | 530272.31 |
| 投资收入_股息收入 | 102668.79 | 64574.39 | 530239.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 32.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8600285.21 | 25192.55 | 31398740.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8600285.21 | 25192.55 | 31371858.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 26881.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8600285.21 | 25192.55 | 31371858.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 26881.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 397276.81 | 196636.14 | 212005.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1418096.94 | 649833.80 | 2116827.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 729361.40 | 286605.93 | 1057607.92 |
| 基金托管费 | 121560.21 | 47767.63 | 176267.94 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 118725.53 | 37023.47 | 124392.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11509529.15 | 842095.90 | 25682296.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11509529.15 | 842095.90 | 25682296.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11509529.15 | 842095.90 | 25682296.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 29901.81 | 17588.20 | 44876.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
