会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 52845516.40 | 24700419.88 | 90406284.73 |
投资收入 | 20362723.97 | 8526131.42 | 14462029.90 |
投资收入_股息收入 | 2197183.53 | 826976.35 | 2248958.04 |
投资收入_债券利息收入 | 18165540.44 | 7699155.07 | 12213071.86 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 42382665.94 | 25660508.13 | 46797768.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 41503546.89 | 25767627.91 | 47021141.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 879119.05 | -107119.78 | -223372.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 41503546.89 | 25767627.91 | 47021141.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 879119.05 | -107119.78 | -223372.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 844667.89 | 413453.23 | 701111.52 |
其他收入小计 | 67001.10 | 43429.99 | 34440.19 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7303407.66 | 3494528.61 | 6616518.87 |
基金管理费及业绩报酬 | 4801123.29 | 2258030.90 | 3429029.78 |
基金托管费 | 1200280.81 | 564507.71 | 857257.48 |
卖出回购债券支出 | 35683.80 | 21641.92 | 869418.61 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 35683.80 | 21641.92 | 869418.61 |
其他费用小计 | 205762.87 | 102049.40 | 205687.81 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 45542108.74 | 21205891.27 | 83789765.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 45542108.74 | 21205891.27 | 83789765.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 45542108.74 | 21205891.27 | 83789765.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 124411.07 | 59091.91 | 206075.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |