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中银益利混合C(002617)

中银益利混合C(002617)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入37512511.86-2634276.87136607740.82
投资收入13316206.946733234.7717539585.94
投资收入_股息收入993027.15720152.432377268.97
投资收入_债券利息收入12323179.796013082.3415162316.97
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入43705478.1712292459.42107651408.67
证券_股票买卖价差收入45038254.7614078287.12107742283.89
证券_债券买卖价差收入-1332776.59-1785827.70-90875.22
证券_股票买卖价差收入45038254.7614078287.12107742283.89
证券_债券买卖价差收入-1332776.59-1785827.70-90875.22
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入586867.86175824.21972862.80
其他收入小计57780.896481.4026798.75
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9369591.534523087.1711158578.62
基金管理费及业绩报酬3408763.591657625.533940471.50
基金托管费852190.88414406.36985117.96
卖出回购债券支出1011983.50762583.451477212.96
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1011983.50762583.451477212.96
其他费用小计219613.08108347.84220747.28
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益28142920.33-7157364.04125449162.20
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益28142920.33-7157364.04125449162.20
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩28142920.33-7157364.04125449162.20
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息157430.1878977.28156584.22
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元