会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1429596.91 | 22966264.22 | 14558731.14 |
| 投资收入 | 3608665.81 | 1503311.36 | 793138.05 |
| 投资收入_股息收入 | 1557136.84 | 380642.78 | 117825.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2051528.97 | 1122668.58 | 675312.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 106478.72 | 3791456.55 | -529759.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -529704.56 | 321687.40 | -2576126.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 636183.28 | 3469769.15 | 2046367.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -529704.56 | 321687.40 | -2576126.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 636183.28 | 3469769.15 | 2046367.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 141845.74 | 9599.32 | 7951.24 |
| 其他收入小计 | 25364.00 | 21675.02 | 15925.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1266944.19 | 1455216.49 | 856354.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 538123.20 | 637169.55 | 382404.71 |
| 基金托管费 | 168163.39 | 199115.49 | 119501.50 |
| 卖出回购债券支出 | 187932.50 | 211490.33 | 81243.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 187932.50 | 211490.33 | 81243.11 |
| 其他费用小计 | 80246.00 | 154381.44 | 101015.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2696541.10 | 21511047.73 | 13702376.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2696541.10 | 21511047.73 | 13702376.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2696541.10 | 21511047.73 | 13702376.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 43235.43 | 24498.33 | 12411.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
