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易方达丰惠混合(002602)

易方达丰惠混合(002602)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入-1429596.9122966264.2214558731.14
投资收入3608665.811503311.36793138.05
投资收入_股息收入1557136.84380642.78117825.73
投资收入_债券利息收入2051528.971122668.58675312.32
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入106478.723791456.55-529759.04
证券_股票买卖价差收入-529704.56321687.40-2576126.69
证券_债券买卖价差收入636183.283469769.152046367.65
证券_股票买卖价差收入-529704.56321687.40-2576126.69
证券_债券买卖价差收入636183.283469769.152046367.65
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入141845.749599.327951.24
其他收入小计25364.0021675.0215925.98
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1266944.191455216.49856354.55
基金管理费及业绩报酬538123.20637169.55382404.71
基金托管费168163.39199115.49119501.50
卖出回购债券支出187932.50211490.3381243.11
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出187932.50211490.3381243.11
其他费用小计80246.00154381.44101015.98
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-2696541.1021511047.7313702376.59
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-2696541.1021511047.7313702376.59
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-2696541.1021511047.7313702376.59
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息43235.4324498.3312411.37
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元