会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1709309.54 | 12258531.96 | 5233011.44 |
| 投资收入 | 74313.57 | 313003.25 | 250668.95 |
| 投资收入_股息收入 | 74313.57 | 312997.53 | 250664.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 5.72 | 4.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 979714.16 | 10462442.97 | 1996642.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 979714.16 | 10447696.46 | 1986261.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 14746.51 | 10380.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 979714.16 | 10447696.46 | 1986261.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 14746.51 | 10380.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 70150.05 | 81353.11 | 47235.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 413545.83 | 1009353.87 | 438773.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 167057.27 | 387165.97 | 190028.35 |
| 基金托管费 | 27842.91 | 64527.66 | 31671.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 63389.10 | 172322.13 | 28613.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1295763.71 | 11249178.09 | 4794238.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1295763.71 | 11249178.09 | 4794238.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1295763.71 | 11249178.09 | 4794238.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7142.08 | 22676.13 | 16921.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
