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山西证券保本混合A(002589)

山西证券保本混合A(002589)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入15540927.2128668532.597662376.71
投资收入13407571.7362692643.5933353292.67
投资收入_股息收入0.004806.004806.00
投资收入_债券利息收入13407571.7362687837.5933348486.67
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-6557219.89-45504007.49-6813470.40
证券_股票买卖价差收入0.00-2180039.82-2180039.82
证券_债券买卖价差收入-6557219.89-43323967.67-4633430.58
证券_股票买卖价差收入0.00-2180039.82-2180039.82
证券_债券买卖价差收入-6557219.89-43323967.67-4633430.58
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入631130.54242270.558085.75
其他收入小计47468.24289931.2172033.47
其他_利息收入0.000.00NaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5775644.6626785805.2014622600.28
基金管理费及业绩报酬3748879.7211862470.706109450.76
基金托管费624813.311977078.441018241.80
卖出回购债券支出489405.8810155404.195943226.32
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出489405.8810155404.195943226.32
其他费用小计143100.00153630.0075937.67
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益9765282.551882727.39-6960223.57
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益9765282.551882727.39-6960223.57
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩9765282.551882727.39-6960223.57
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息475774.80444341.56286462.34
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元