会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 8013615.82 | 6929614.63 | 28666000.15 |
投资收入 | 229776.20 | 199182.04 | 915293.98 |
投资收入_股息收入 | 228294.40 | 197712.34 | 912933.66 |
投资收入_债券利息收入 | 1481.80 | 1469.70 | 2360.32 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 14774538.09 | 12006253.38 | 15432079.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 14701280.80 | 11955862.18 | 15415828.38 |
证券_债券买卖价差收入 | 73257.29 | 50391.20 | 16250.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 14701280.80 | 11955862.18 | 15415828.38 |
证券_债券买卖价差收入 | 73257.29 | 50391.20 | 16250.84 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 56965.55 | 26835.84 | 27034.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1824978.99 | 1171799.13 | 2104155.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 393593.30 | 251203.27 | 567450.98 |
基金托管费 | 49199.13 | 31400.37 | 70931.40 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 323555.55 | 181637.67 | 325596.31 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 6188636.83 | 5757815.50 | 26561845.09 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 6188636.83 | 5757815.50 | 26561845.09 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 6188636.83 | 5757815.50 | 26561845.09 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 26580.07 | 19525.15 | 38535.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |