会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 199721442.19 | 90697126.57 | 141687154.08 |
投资收入 | 210486853.22 | 98298225.26 | 218687398.43 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 210486853.22 | 98298225.26 | 218687398.43 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -33129962.84 | -20588483.21 | -27859397.78 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -33129962.84 | -20588483.21 | -27859397.78 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -33129962.84 | -20588483.21 | -27859397.78 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1492709.84 | 1479553.82 | 431880.73 |
其他收入小计 | 159.96 | 0.59 | 42.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 27251889.95 | 11167910.16 | 31206287.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 15172936.36 | 7461012.59 | 14801315.49 |
基金托管费 | 5057645.55 | 2487004.22 | 4933771.78 |
卖出回购债券支出 | 6464555.39 | 907471.68 | 10842423.56 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6464555.39 | 907471.68 | 10842423.56 |
其他费用小计 | 242917.87 | 117424.30 | 248866.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 172469552.24 | 79529216.41 | 110480866.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 172469552.24 | 79529216.41 | 110480866.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 172469552.24 | 79529216.41 | 110480866.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 104217.36 | 72544.68 | 285852.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |