会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 32968169.14 | 20722513.64 | 168654088.79 |
投资收入 | 550861.75 | 491988.14 | 1550572.38 |
投资收入_股息收入 | 550102.47 | 491533.09 | 1550039.27 |
投资收入_债券利息收入 | 759.28 | 455.05 | 533.11 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 98225298.33 | 65170677.25 | 113894990.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 97981267.70 | 64926646.62 | 113894990.33 |
证券_债券买卖价差收入 | 244030.63 | 244030.63 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 97981267.70 | 64926646.62 | 113894990.33 |
证券_债券买卖价差收入 | 244030.63 | 244030.63 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4392.16 | 1778.46 | 31116.80 |
其他收入小计 | 444222.53 | 293446.41 | 583767.24 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9008306.07 | 4714948.75 | 10859335.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 3759502.32 | 1997429.55 | 5223522.18 |
基金托管费 | 626583.71 | 332904.92 | 870587.03 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 178645.43 | 93635.99 | 188549.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 23959863.07 | 16007564.89 | 157794753.41 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 23959863.07 | 16007564.89 | 157794753.41 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 23959863.07 | 16007564.89 | 157794753.41 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 133851.60 | 71201.97 | 218345.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |