会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3103869.66 | -7044.29 | 51584170.44 |
| 投资收入 | 645631.71 | 130083.56 | 1102233.31 |
| 投资收入_股息收入 | 645621.74 | 130076.85 | 1010212.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9.97 | 6.71 | 92020.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20158318.71 | 18795573.81 | 36920090.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20124134.56 | 18775680.47 | 36998973.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34184.15 | 19893.34 | -78882.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20124134.56 | 18775680.47 | 36998973.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34184.15 | 19893.34 | -78882.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 11020.80 | 4296.02 | 24947.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2423652.95 | 1287270.93 | 3019681.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1331902.62 | 719271.45 | 1688771.99 |
| 基金托管费 | 221983.80 | 119878.59 | 281462.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 209380.46 | 104191.34 | 210723.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5527522.61 | -1294315.22 | 48564488.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5527522.61 | -1294315.22 | 48564488.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5527522.61 | -1294315.22 | 48564488.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 114596.46 | 71345.76 | 147757.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
