会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1558311787.43 | 1405302642.60 | -209117719.70 |
| 投资收入 | 6770630.01 | 4494635.08 | 3843171.82 |
| 投资收入_股息收入 | 6267730.56 | 4195001.30 | 3833919.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 502899.45 | 299633.78 | 9252.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1143519547.55 | 269429455.93 | -144934202.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1143895529.55 | 269698890.53 | -144931353.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -375982.00 | -269434.60 | -2848.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1143895529.55 | 269698890.53 | -144931353.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -375982.00 | -269434.60 | -2848.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 44850071.94 | 23192528.85 | 86399853.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 115017496.00 | 65869082.34 | 109414583.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 83572420.94 | 49932314.77 | 76381411.51 |
| 基金托管费 | 13928736.82 | 8322052.48 | 12730235.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 291346.89 | 148322.90 | 310649.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1443294291.43 | 1339433560.26 | -318532303.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1443294291.43 | 1339433560.26 | -318532303.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1443294291.43 | 1339433560.26 | -318532303.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2676772.46 | 1381961.11 | 3796343.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
