会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 93427702.40 | 55733780.63 | 141092416.68 |
投资收入 | 1277863.54 | 627992.54 | 1440675.87 |
投资收入_股息收入 | 1274504.65 | 626414.81 | 1440504.76 |
投资收入_债券利息收入 | 3358.89 | 1577.73 | 171.11 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 119779931.78 | 61365837.99 | 118280524.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 116827056.26 | 61310050.06 | 118090560.95 |
证券_债券买卖价差收入 | 2952875.52 | 55787.93 | 189963.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 116827056.26 | 61310050.06 | 118090560.95 |
证券_债券买卖价差收入 | 2952875.52 | 55787.93 | 189963.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 36170.93 | 12922.15 | NaN |
其他收入小计 | 508359.15 | 35350.35 | 408673.87 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13352071.64 | 5201642.32 | 7447840.50 |
基金管理费及业绩报酬 | 5130581.89 | 1901899.36 | 3925639.59 |
基金托管费 | 855096.95 | 316983.21 | 654273.27 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 207200.00 | 107860.15 | 207200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 80075630.76 | 50532138.31 | 133644576.18 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 80075630.76 | 50532138.31 | 133644576.18 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 80075630.76 | 50532138.31 | 133644576.18 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 261350.76 | 100761.44 | 127309.20 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |