会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25260353.97 | 52422383.33 | 61432397.78 |
| 投资收入 | 25011641.26 | 70273688.24 | 36031469.40 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 25011641.26 | 70273688.24 | 36031469.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3097838.34 | -13492720.57 | 9123811.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3097838.34 | -13492720.57 | 9123811.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3097838.34 | -13492720.57 | 9123811.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10048.75 | 318105.49 | 573698.85 |
| 其他收入小计 | 59800.37 | 179828.14 | 76200.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6034248.06 | 21235197.76 | 9893456.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2528844.33 | 9447906.81 | 5041828.05 |
| 基金托管费 | 632211.11 | 2361976.66 | 1260457.04 |
| 卖出回购债券支出 | 2067841.18 | 6054462.88 | 2119265.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2067841.18 | 6054462.88 | 2119265.54 |
| 其他费用小计 | 135116.73 | 149150.06 | 356102.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19226105.91 | 31187185.57 | 51538941.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19226105.91 | 31187185.57 | 51538941.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19226105.91 | 31187185.57 | 51538941.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 67005.89 | 143334.01 | 75001.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
