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兴业福益债券(002524)

兴业福益债券(002524)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入64068521.4852301051.9518837665.65
投资收入47740604.4641675023.6219447713.16
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入47740604.4641675023.6219447713.16
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入14302174.657181674.442912739.63
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入14302174.657181674.442912739.63
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入14302174.657181674.442912739.63
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入167627.10163115.43NaN
其他收入小计105.49NaN218.37
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9002457.647824054.052669364.13
基金管理费及业绩报酬3879247.573355017.961753798.90
基金托管费1293082.561118339.35584599.64
卖出回购债券支出3647710.393227673.6853.84
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3647710.393227673.6853.84
其他费用小计102128.3756453.06261230.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益55066063.8444476997.9016168301.52
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益55066063.8444476997.9016168301.52
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩55066063.8444476997.9016168301.52
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息128284.4395962.90160872.72
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元