会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 47676895.83 | 24527425.62 | 121438661.62 |
投资收入 | 20519845.10 | 10685161.09 | 23451038.91 |
投资收入_股息收入 | 2132333.90 | 775846.08 | 2623808.88 |
投资收入_债券利息收入 | 18387511.20 | 9909315.01 | 20827230.03 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 45075575.98 | 29963424.11 | 80595231.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 43378555.57 | 30268259.38 | 79571242.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 1697020.41 | -304835.27 | 1023988.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 43378555.57 | 30268259.38 | 79571242.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 1697020.41 | -304835.27 | 1023988.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 443421.96 | 212507.72 | 790450.22 |
其他收入小计 | 144422.84 | 123840.99 | 81881.09 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6698871.23 | 3732463.73 | 8516503.33 |
基金管理费及业绩报酬 | 4360504.76 | 2346209.19 | 4339781.96 |
基金托管费 | 726750.76 | 391034.91 | 723296.93 |
卖出回购债券支出 | 393210.29 | 323874.80 | 1940813.65 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 393210.29 | 323874.80 | 1940813.65 |
其他费用小计 | 204179.13 | 100034.96 | 197967.02 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 40978024.60 | 20794961.89 | 112922158.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 40978024.60 | 20794961.89 | 112922158.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 40978024.60 | 20794961.89 | 112922158.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 168671.36 | 76796.16 | 267492.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |