会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 507156013.30 | 189699315.68 | 794751953.62 |
投资收入 | 305703027.78 | 165436680.34 | 239073509.68 |
投资收入_股息收入 | 10513684.08 | 4346454.34 | 12132525.72 |
投资收入_债券利息收入 | 295189343.70 | 161090226.00 | 226940983.96 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 281506194.10 | 130833056.93 | 321614497.21 |
证券_股票买卖价差收入 | 192354287.94 | 158502494.19 | 297921930.56 |
证券_债券买卖价差收入 | 89151906.16 | -27669437.26 | 23692566.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 192354287.94 | 158502494.19 | 297921930.56 |
证券_债券买卖价差收入 | 89151906.16 | -27669437.26 | 23692566.65 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1645212.97 | 937296.02 | 1767122.64 |
其他收入小计 | 2273346.24 | 1618405.30 | 1188016.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 110716671.48 | 55922324.30 | 86982593.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 47612523.93 | 28444612.08 | 37205428.89 |
基金托管费 | 9522504.76 | 5688922.40 | 7441085.71 |
卖出回购债券支出 | 33490170.42 | 9948744.57 | 27374581.06 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 33490170.42 | 9948744.57 | 27374581.06 |
其他费用小计 | 304213.42 | 148782.20 | 298190.55 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 396439341.82 | 133776991.38 | 707769359.80 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 396439341.82 | 133776991.38 | 707769359.80 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 396439341.82 | 133776991.38 | 707769359.80 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2858009.38 | 1451318.18 | 2592150.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |