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兴业聚鑫混合(002498)

兴业聚鑫混合(002498)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入75813809.8340551538.74116034676.25
投资收入28962961.9415753683.5223933731.73
投资收入_股息收入1943206.66996223.542635297.85
投资收入_债券利息收入27019755.2814757459.9821298433.88
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入44835717.3834517658.9373071161.62
证券_股票买卖价差收入42511346.9833816968.1577640262.76
证券_债券买卖价差收入2324370.40700690.78-4569101.14
证券_股票买卖价差收入42511346.9833816968.1577640262.76
证券_债券买卖价差收入2324370.40700690.78-4569101.14
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入101484.6122782.32471238.63
其他收入小计348157.69255558.35987230.17
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用12182746.816639572.2810286400.01
基金管理费及业绩报酬5650279.252946114.665151955.60
基金托管费1224227.21638324.841116257.15
卖出回购债券支出3360471.742119266.041685299.74
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3360471.742119266.041685299.74
其他费用小计245897.04127926.39238209.56
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益63631063.0233911966.46105748276.24
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益63631063.0233911966.46105748276.24
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩63631063.0233911966.46105748276.24
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息342739.10187620.90432350.39
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元