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泰达宏利多元回报债A(002470)

泰达宏利多元回报债A(002470)经营业绩

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
基金收入1880781.941519175.947598340.81
投资收入2043509.121301896.945140780.05
投资收入_股息收入119685.0080219.01154740.29
投资收入_债券利息收入1923824.121221677.934986039.76
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-115501.08-719300.732371434.58
证券_股票买卖价差收入290244.92-427284.241578811.38
证券_债券买卖价差收入-405746.00-292016.49792623.20
证券_股票买卖价差收入290244.92-427284.241578811.38
证券_债券买卖价差收入-405746.00-292016.49792623.20
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入3168.26814.51461282.69
其他收入小计13863.486965.8527286.88
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1407144.54842670.753729289.02
基金管理费及业绩报酬421684.30260777.541487914.73
基金托管费120481.2674507.87425118.51
卖出回购债券支出321468.97173583.60440380.58
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出321468.97173583.60440380.58
其他费用小计182761.7590773.01305940.71
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益473637.40676505.193869051.79
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益473637.40676505.193869051.79
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩473637.40676505.193869051.79
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息22012.7012577.30806269.29
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元