会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -24119.66 | -390963.36 | 10297658.14 |
| 投资收入 | 113579.29 | 104425.12 | 289903.37 |
| 投资收入_股息收入 | 98256.57 | 89102.40 | 289903.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15322.72 | 15322.72 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5600010.92 | 5200844.96 | 3281805.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5565571.02 | 5166405.06 | 3281805.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34439.90 | 34439.90 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5565571.02 | 5166405.06 | 3281805.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34439.90 | 34439.90 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 59612.87 | 59612.87 | 197555.49 |
| 其他收入小计 | 85687.73 | 83838.36 | 78366.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 717634.55 | 691789.97 | 708930.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 215150.57 | 209253.20 | 324077.80 |
| 基金托管费 | 53787.71 | 52313.36 | 81019.66 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 60168.73 | 48763.21 | 36780.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -741754.21 | -1082753.33 | 9588727.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -741754.21 | -1082753.33 | 9588727.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -741754.21 | -1082753.33 | 9588727.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 48569.53 | 47152.07 | 92676.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
