会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 85033680.12 | 200626764.24 | 111886046.01 |
| 投资收入 | 72222688.80 | 161100774.45 | 94374633.74 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 72222688.80 | 161100774.45 | 94374633.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 32895980.79 | 98019965.05 | 25261858.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 32895980.79 | 98019965.05 | 25261858.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 32895980.79 | 98019965.05 | 25261858.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2848218.92 | 5284911.36 | 1248880.43 |
| 其他收入小计 | 1.25 | 11.89 | 7.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20385292.36 | 60354152.83 | 39501157.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15419237.86 | 35257193.22 | 18516743.71 |
| 基金托管费 | 3304122.36 | 7555112.74 | 3967873.62 |
| 卖出回购债券支出 | 1411288.91 | 17186694.67 | 16849073.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1411288.91 | 17186694.67 | 16849073.28 |
| 其他费用小计 | 126553.67 | 270003.70 | 138175.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 64648387.76 | 140272611.41 | 72384888.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 64648387.76 | 140272611.41 | 72384888.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 64648387.76 | 140272611.41 | 72384888.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1465917.46 | 601881.69 | 404350.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
