会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 52249630.88 | -3889683.47 | 161291343.31 |
| 投资收入 | 24102161.56 | 14127999.88 | 19966786.81 |
| 投资收入_股息收入 | 1736520.98 | 1274534.00 | 1751196.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22365640.58 | 12853465.88 | 18215590.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 59132564.19 | 11840753.49 | 136276777.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57102715.16 | 10188882.25 | 137790741.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2029849.03 | 1651871.24 | -1513963.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57102715.16 | 10188882.25 | 137790741.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2029849.03 | 1651871.24 | -1513963.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 434459.55 | 200706.95 | 975671.34 |
| 其他收入小计 | 744245.05 | 730275.15 | 29014.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14429478.10 | 7745888.90 | 10903770.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5505716.16 | 3054300.08 | 4271568.36 |
| 基金托管费 | 917619.37 | 509050.00 | 711928.02 |
| 卖出回购债券支出 | 1735087.07 | 1231994.62 | 1649608.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1735087.07 | 1231994.62 | 1649608.39 |
| 其他费用小计 | 207794.53 | 103366.16 | 199632.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37820152.78 | -11635572.37 | 150387572.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37820152.78 | -11635572.37 | 150387572.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37820152.78 | -11635572.37 | 150387572.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 262889.26 | 157511.98 | 308059.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
