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华宝美国消费美元(002423)

华宝美国消费美元(002423)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入23324132.8913050494.58-16042764.71
投资收入858974.742151929.851285680.43
投资收入_股息收入858974.742151929.851285680.43
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入10716435.669261357.29-3635226.96
证券_股票买卖价差收入10716435.669261357.29-3635226.96
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入10716435.669261357.29-3635226.96
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计234560.47416452.67241370.50
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2127989.493414111.041708189.92
基金管理费及业绩报酬1399476.322188062.771104059.17
基金托管费349869.00547015.71276014.79
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计249632.27495973.35250287.33
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益21196143.409636383.54-17750954.63
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益21196143.409636383.54-17750954.63
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩21196143.409636383.54-17750954.63
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息20336.0566591.0943793.73
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元