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招商丰利混合C(002416)

招商丰利混合C(002416)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-3240530.571700941.1831941773.11
投资收入461669.59370642.34268415.51
投资收入_股息收入379639.25329266.17211275.87
投资收入_债券利息收入82030.3441376.1757139.64
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入10256617.308080699.3420024749.35
证券_股票买卖价差收入10269442.398095699.3420007346.77
证券_债券买卖价差收入-12825.09-15000.0017402.58
证券_股票买卖价差收入10269442.398095699.3420007346.77
证券_债券买卖价差收入-12825.09-15000.0017402.58
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入44845.5028322.5769239.64
其他收入小计64427.4544374.36174055.70
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1753564.75852678.271906364.64
基金管理费及业绩报酬734872.24393832.53816120.86
基金托管费102754.5760124.65136020.02
卖出回购债券支出3917.023917.0218867.44
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3917.023917.0218867.44
其他费用小计165705.86102504.52156583.15
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-4994095.32848262.9130035408.47
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-4994095.32848262.9130035408.47
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-4994095.32848262.9130035408.47
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息18805.409644.5424732.82
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元