会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 13460981.05 | 22574413.93 | 59419353.35 |
投资收入 | 8562378.11 | 5430847.84 | 11590556.42 |
投资收入_股息收入 | 893008.78 | 198903.29 | 373972.25 |
投资收入_债券利息收入 | 7669369.33 | 5231944.55 | 11216584.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 41266057.71 | 24877644.26 | 11517458.93 |
证券_股票买卖价差收入 | 40012915.01 | 24683312.49 | 11145955.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 1253142.70 | 194331.77 | 371503.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 40012915.01 | 24683312.49 | 11145955.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 1253142.70 | 194331.77 | 371503.90 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 383907.01 | 336163.41 | 317437.95 |
其他收入小计 | 473525.15 | 329955.22 | 38394.60 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4254536.46 | 2847789.06 | 5507625.70 |
基金管理费及业绩报酬 | 2731287.04 | 1960742.72 | 3429256.75 |
基金托管费 | 546257.32 | 392148.51 | 685851.30 |
卖出回购债券支出 | 2492.00 | 1846.70 | 293105.35 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2492.00 | 1846.70 | 293105.35 |
其他费用小计 | 232727.14 | 122764.74 | 231856.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9206444.59 | 19726624.87 | 53911727.65 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9206444.59 | 19726624.87 | 53911727.65 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9206444.59 | 19726624.87 | 53911727.65 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 101810.16 | 56414.76 | 190021.69 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |