会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -533017198.29 | -42855983.97 | 323015996.10 |
| 投资收入 | 15956976.00 | 11907386.92 | 17585595.92 |
| 投资收入_股息收入 | 15956976.00 | 11907386.92 | 17585224.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 371.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -13528720.05 | 387556.03 | 50708476.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -13528720.05 | 387556.03 | 49683162.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1025314.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -13528720.05 | 387556.03 | 49683162.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1025314.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 12718.00 |
| 其他收入小计 | 4011774.49 | 3403207.84 | 1854054.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 69856850.83 | 40015113.51 | 30010412.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 50695807.46 | 26731856.01 | 20467402.86 |
| 基金托管费 | 8449301.25 | 4455309.43 | 3411233.83 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 243182.11 | 126837.53 | 244880.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -602874049.12 | -82871097.48 | 293005583.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -602874049.12 | -82871097.48 | 293005583.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -602874049.12 | -82871097.48 | 293005583.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4562280.01 | 2783482.46 | 1927870.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
