会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 112132637.61 | 49922903.29 | 47965727.21 |
投资收入 | 50035531.52 | 17689058.37 | 23960226.07 |
投资收入_股息收入 | 7258480.46 | 3844264.70 | 2497801.88 |
投资收入_债券利息收入 | 42777051.06 | 13844793.67 | 21462424.19 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 62851967.77 | 43860950.38 | 32013492.34 |
证券_股票买卖价差收入 | 58708484.98 | 41994564.83 | 22626069.20 |
证券_债券买卖价差收入 | 4143482.79 | 1866385.55 | 9387423.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 58708484.98 | 41994564.83 | 22626069.20 |
证券_债券买卖价差收入 | 4143482.79 | 1866385.55 | 9387423.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 701951.34 | 305877.30 | 264340.67 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18639010.69 | 5673176.63 | 6599639.33 |
基金管理费及业绩报酬 | 13119977.49 | 4041105.50 | 4932446.91 |
基金托管费 | 1874282.39 | 577300.75 | 704635.33 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 287561.13 | 121911.34 | 259912.20 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 93493626.92 | 44249726.66 | 41366087.88 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 93493626.92 | 44249726.66 | 41366087.88 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 93493626.92 | 44249726.66 | 41366087.88 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 296022.73 | 90069.51 | 94154.75 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |