会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 49298087.16 | 17656769.50 | 90397820.81 |
投资收入 | 11910088.54 | 7606012.56 | 7938836.72 |
投资收入_股息收入 | 1740297.74 | 933767.82 | 1713845.85 |
投资收入_债券利息收入 | 10169790.80 | 6672244.74 | 6224990.87 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 48259201.58 | 20667865.83 | 61055241.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 48122476.48 | 20353727.93 | 63683111.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 136725.10 | 314137.90 | -2627870.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 48122476.48 | 20353727.93 | 63683111.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 136725.10 | 314137.90 | -2627870.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 99894.26 | NaN | 652335.66 |
其他收入小计 | 660751.86 | 581975.51 | 409360.83 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12144109.95 | 6641709.82 | 9032274.18 |
基金管理费及业绩报酬 | 6904210.72 | 4017627.02 | 5390571.22 |
基金托管费 | 1279393.42 | 669604.51 | 898428.53 |
卖出回购债券支出 | 897576.58 | 808160.44 | 1063713.70 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 897576.58 | 808160.44 | 1063713.70 |
其他费用小计 | 230048.00 | 111093.85 | 217783.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 37153977.21 | 11015059.68 | 81365546.63 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 37153977.21 | 11015059.68 | 81365546.63 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 37153977.21 | 11015059.68 | 81365546.63 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 202196.02 | 92447.14 | 299460.80 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |