会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 600559711.61 | 31027986.88 | 433565085.19 |
投资收入 | 3229004.83 | 460759.56 | 16803078.85 |
投资收入_股息收入 | 2702052.97 | -66172.80 | 5421933.41 |
投资收入_债券利息收入 | 526951.86 | 526932.36 | 11381145.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 296495225.73 | 123078776.27 | 330758526.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 295965503.67 | 122549054.21 | 333155142.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 529722.06 | 529722.06 | -2396615.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 295965503.67 | 122549054.21 | 333155142.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 529722.06 | 529722.06 | -2396615.62 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 4791938.13 | 1653.62 | 917.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 35304856.46 | 2893789.58 | 29001138.36 |
基金管理费及业绩报酬 | 11349639.67 | 1785127.13 | 19449908.48 |
基金托管费 | 2690594.11 | 299466.01 | 3241651.40 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 205809.95 | 111212.79 | 235739.84 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 565254855.15 | 28134197.30 | 404563946.83 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 565254855.15 | 28134197.30 | 404563946.83 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 565254855.15 | 28134197.30 | 404563946.83 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1895911.03 | 563059.19 | 5882703.29 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |