会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -234939549.79 | 7168242.23 | 517833224.82 |
| 投资收入 | 18765714.10 | 11222036.08 | 9126142.09 |
| 投资收入_股息收入 | 18548021.18 | 11077858.24 | 8902517.57 |
| 投资收入_债券利息收入 | 217692.92 | 144177.84 | 223624.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 70862956.58 | 192442439.46 | 366754695.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 70753289.27 | 192478372.15 | 366397735.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 109667.31 | -35932.69 | 356960.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 70753289.27 | 192478372.15 | 366397735.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 109667.31 | -35932.69 | 356960.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6928.06 | 6928.06 | 22426.01 |
| 其他收入小计 | 3350273.11 | 2250121.20 | 1275641.73 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 54204528.91 | 34246404.49 | 36720591.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23491853.67 | 15315002.56 | 18339742.93 |
| 基金托管费 | 3915308.90 | 2552500.38 | 3056623.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 239675.12 | 119327.18 | 239505.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -289144078.70 | -27078162.26 | 481112633.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -289144078.70 | -27078162.26 | 481112633.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -289144078.70 | -27078162.26 | 481112633.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1274060.05 | 833477.43 | 796111.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
