会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 25643708.78 | 51451028.10 | 214589379.67 |
投资收入 | 8674828.42 | 5520329.36 | 8521460.16 |
投资收入_股息收入 | 8277815.69 | 5352434.90 | 8177696.82 |
投资收入_债券利息收入 | 397012.73 | 167894.46 | 343763.34 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 93612874.76 | 107004298.85 | 133515620.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 93540255.84 | 107014418.07 | 133371768.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 72618.92 | -10119.22 | 143851.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 93540255.84 | 107014418.07 | 133371768.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 72618.92 | -10119.22 | 143851.51 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1315718.14 | 825175.95 | 1115377.08 |
其他_利息收入 | 356292.88 | 20417.57 | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12013903.11 | 6079468.29 | 11218305.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 4096519.87 | 2090420.58 | 4424173.74 |
基金托管费 | 512065.00 | 261302.59 | 553021.70 |
卖出回购债券支出 | 55533.09 | 8195.35 | 3574.32 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 55533.09 | 8195.35 | 3574.32 |
其他费用小计 | 290531.60 | 135013.01 | 266965.92 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13629805.67 | 45371559.81 | 203371073.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13629805.67 | 45371559.81 | 203371073.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13629805.67 | 45371559.81 | 203371073.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 180093.77 | 94999.30 | 253188.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |