会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 72452185.31 | 71549947.27 | 208227607.30 |
投资收入 | 2774699.24 | 1588695.61 | 2350394.86 |
投资收入_股息收入 | 2122719.85 | 1224646.44 | 1861724.79 |
投资收入_债券利息收入 | 651979.39 | 364049.17 | 488670.07 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 129796626.59 | 84038924.23 | 132865639.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 130481888.19 | 84729912.92 | 133815524.33 |
证券_债券买卖价差收入 | -685261.60 | -690988.69 | -949884.41 |
证券_股票买卖价差收入 | 130481888.19 | 84729912.92 | 133815524.33 |
证券_债券买卖价差收入 | -685261.60 | -690988.69 | -949884.41 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 22123.77 | 22123.77 | 1911.12 |
其他收入小计 | 1045879.18 | 733993.37 | 772660.91 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19162383.42 | 11228533.41 | 13364280.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 8036306.21 | 4665888.03 | 5281511.05 |
基金托管费 | 1339384.41 | 777648.06 | 880251.80 |
卖出回购债券支出 | 5831.34 | 5831.34 | 41713.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5831.34 | 5831.34 | 41713.55 |
其他费用小计 | 230882.63 | 117061.08 | 229352.62 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 53289801.89 | 60321413.86 | 194863326.31 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 53289801.89 | 60321413.86 | 194863326.31 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 53289801.89 | 60321413.86 | 194863326.31 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 140906.14 | 75663.31 | 108299.03 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |