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银华合利债券(002306)

银华合利债券(002306)经营业绩

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
基金收入-447984.37-462473.976097612.50
投资收入2088616.561284784.846020542.62
投资收入_股息收入77074.6568511.16305555.27
投资收入_债券利息收入2011541.911216273.685714987.35
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-3808085.30-2523060.95-1791063.34
证券_股票买卖价差收入-3863558.59-2249978.423274173.82
证券_债券买卖价差收入55473.29-273082.53-5065237.16
证券_股票买卖价差收入-3863558.59-2249978.423274173.82
证券_债券买卖价差收入55473.29-273082.53-5065237.16
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入32820.548329.7253573.39
其他收入小计3940.063940.067640.41
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用912744.11544346.181778846.59
基金管理费及业绩报酬431078.32257076.47938581.50
基金托管费61582.5736725.18134083.06
卖出回购债券支出78825.4555256.92244660.60
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出78825.4555256.92244660.60
其他费用小计183850.0291256.06184433.57
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1360728.48-1006820.154318765.91
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1360728.48-1006820.154318765.91
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1360728.48-1006820.154318765.91
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息14727.929368.0832849.73
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元