会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 306731395.67 | 75011856.21 | 12946125.80 |
投资收入 | 607675.30 | 291662.91 | 1499975.57 |
投资收入_股息收入 | 607675.30 | 291662.91 | 175199.25 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1324776.32 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 372220046.91 | 24803054.50 | 10243507.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 372220046.91 | 24803054.50 | 11079553.71 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -836046.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 372220046.91 | 24803054.50 | 11079553.71 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -836046.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 20933.80 | 20933.80 | 70037.50 |
其他收入小计 | 26779513.66 | 975183.97 | 153223.28 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 57025363.15 | 2089294.43 | 2827107.44 |
基金管理费及业绩报酬 | 22019877.78 | 708978.26 | 1632427.66 |
基金托管费 | 3669979.62 | 118163.08 | 272071.22 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 163466.05 | 79874.33 | 202134.32 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 249706032.52 | 72922561.78 | 10119018.36 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 249706032.52 | 72922561.78 | 10119018.36 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 249706032.52 | 72922561.78 | 10119018.36 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 571448.48 | 24546.28 | 176097.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |