会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 22947335.04 | 614347.29 | 12650896.82 |
投资收入 | 2783227.24 | 836267.97 | 1606080.36 |
投资收入_股息收入 | 177366.37 | 70456.37 | 206149.84 |
投资收入_债券利息收入 | 2605860.87 | 765811.60 | 1399930.52 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 10961338.26 | 2109143.59 | 10212094.09 |
证券_股票买卖价差收入 | 4523663.90 | 4245480.16 | 4333018.37 |
证券_债券买卖价差收入 | 6437674.36 | -2136336.57 | 5879075.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 4523663.90 | 4245480.16 | 4333018.37 |
证券_债券买卖价差收入 | 6437674.36 | -2136336.57 | 5879075.72 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 19749.36 | 15556.63 | 12566.87 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2522082.80 | 909881.96 | 1691829.44 |
基金管理费及业绩报酬 | 1118393.52 | 316449.21 | 665448.34 |
基金托管费 | 319540.98 | 90414.03 | 190128.05 |
卖出回购债券支出 | 572563.57 | 300538.66 | 491698.94 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 572563.57 | 300538.66 | 491698.94 |
其他费用小计 | 211564.51 | 104384.79 | 159733.84 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 20425252.24 | -295534.67 | 10959067.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 20425252.24 | -295534.67 | 10959067.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 20425252.24 | -295534.67 | 10959067.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 46097.69 | 22028.25 | 43238.89 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |