会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4014803.00 | 97745.12 | 6309207.79 |
投资收入 | 572473.13 | 33424.44 | 6941939.75 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 572473.13 | 33424.44 | 6941939.75 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 408473.25 | 27524.01 | 1387900.54 |
证券_股票买卖价差收入 | -6922.38 | NaN | 34003.41 |
证券_债券买卖价差收入 | 415395.63 | 27524.01 | 1353897.13 |
证券_股票买卖价差收入 | -6922.38 | NaN | 34003.41 |
证券_债券买卖价差收入 | 415395.63 | 27524.01 | 1353897.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 29414.31 | 109.26 | 547.53 |
其他收入小计 | 49231.62 | 585.51 | 7667.11 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 247011.35 | 21178.97 | 1553609.30 |
基金管理费及业绩报酬 | 115095.90 | 3445.80 | 324842.59 |
基金托管费 | 38365.20 | 1148.54 | 108280.88 |
卖出回购债券支出 | 480.49 | 83.42 | 674282.79 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 480.49 | 83.42 | 674282.79 |
其他费用小计 | 34237.80 | 14234.70 | 247867.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3767791.65 | 76566.15 | 4755598.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3767791.65 | 76566.15 | 4755598.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3767791.65 | 76566.15 | 4755598.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 21167.20 | 704.52 | 36602.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |