会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 51112445.30 | 18158050.87 | 167069615.91 |
投资收入 | 6126009.01 | 2734091.80 | 3114261.87 |
投资收入_股息收入 | 5738381.82 | 2534613.66 | 2925364.81 |
投资收入_债券利息收入 | 387627.19 | 199478.14 | 188897.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 111436473.68 | 60336204.39 | 89652637.79 |
证券_股票买卖价差收入 | 111345644.88 | 60207964.39 | 89653136.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 90828.80 | 128240.00 | -499.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 111345644.88 | 60207964.39 | 89653136.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 90828.80 | 128240.00 | -499.20 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 63207.44 |
其他收入小计 | 6308.35 | 3005.64 | 7577.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9994313.24 | 4940029.87 | 8249841.67 |
基金管理费及业绩报酬 | 7341219.29 | 3605200.55 | 6100417.59 |
基金托管费 | 1223536.61 | 600866.81 | 1016736.30 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 218915.00 | 111244.85 | 232905.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 41118132.06 | 13218021.00 | 158819774.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 41118132.06 | 13218021.00 | 158819774.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 41118132.06 | 13218021.00 | 158819774.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 965944.73 | 220362.58 | 527699.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |