会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 273533010.64 | 18527382.99 | 36297174.54 |
投资收入 | 3137571.38 | 635097.46 | 483007.36 |
投资收入_股息收入 | 3137561.62 | 635093.66 | 483005.28 |
投资收入_债券利息收入 | 9.76 | 3.80 | 2.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 58182864.97 | 24079728.24 | 32698263.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 58145340.11 | 24074884.89 | 32698263.15 |
证券_债券买卖价差收入 | 37524.86 | 4843.35 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 58145340.11 | 24074884.89 | 32698263.15 |
证券_债券买卖价差收入 | 37524.86 | 4843.35 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 6166285.57 | 104979.24 | 91289.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18786443.88 | 1328243.22 | 1899057.42 |
基金管理费及业绩报酬 | 8720790.69 | 487903.17 | 1052657.72 |
基金托管费 | 1453465.16 | 81317.22 | 175442.92 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 179487.88 | 71186.87 | 183289.98 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 254746566.76 | 17199139.77 | 34398117.12 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 254746566.76 | 17199139.77 | 34398117.12 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 254746566.76 | 17199139.77 | 34398117.12 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 259982.33 | 15841.37 | 43595.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |