会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 17473501.92 | 14603093.26 | 147342223.14 |
投资收入 | 1301096.95 | 1137042.34 | 2455491.24 |
投资收入_股息收入 | 1300935.48 | 1137041.34 | 2455318.18 |
投资收入_债券利息收入 | 161.47 | 1.00 | 173.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 75925128.68 | 59560250.88 | 92254540.79 |
证券_股票买卖价差收入 | 75878548.40 | 59560250.88 | 91941113.33 |
证券_债券买卖价差收入 | 46580.28 | NaN | 313427.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 75878548.40 | 59560250.88 | 91941113.33 |
证券_债券买卖价差收入 | 46580.28 | NaN | 313427.46 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 366498.73 | 274880.23 | 926750.11 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7321526.48 | 3136281.31 | 9593042.69 |
基金管理费及业绩报酬 | 2686682.64 | 1616890.17 | 4021947.15 |
基金托管费 | 447780.51 | 269481.73 | 670324.45 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 178527.00 | 88632.16 | 178689.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 10151975.44 | 11466811.95 | 137749180.45 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 10151975.44 | 11466811.95 | 137749180.45 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 10151975.44 | 11466811.95 | 137749180.45 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 98319.28 | 34901.72 | 125241.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |