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德邦增利货币A(002240)

德邦增利货币A(002240)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度
基金收入7702767.237152749.8423498536.10
投资收入5156843.464756805.9813107356.57
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入5156843.464756805.9813107356.57
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-2868.70-12332.3419740.77
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-2868.70-12332.3419740.77
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-2868.70-12332.3419740.77
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入403556.66384308.441999156.72
其他收入小计12720.00NaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1084303.39976694.233033344.73
基金管理费及业绩报酬571831.14512920.771744101.01
基金托管费88873.0379078.90264257.71
卖出回购债券支出293292.83292438.47535217.98
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出293292.83292438.47535217.98
其他费用小计107592.8873146.16426200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益6618463.846176055.6120465191.37
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益6618463.846176055.6120465191.37
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩6618463.846176055.6120465191.37
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2132515.812023967.768372282.04
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元